Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting reserves / Toelichting reserves programma 8

Toelichting reserves programma 8

Naam

Reserve publicaties Erfgoed Leiden en omstreken

Nummer/onderdeel

8100059

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

1987

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie.

Doel

De opbrengsten van publicaties en schenkingen etc. worden ingezet voor nieuwe initiatieven van publicaties etc.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Inkomsten uit publicaties en subsidies, schenkingen, legaten e.d.

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

Conform doelstelling.

In 2017 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 168.250

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Nummer/onderdeel

8100666

Museum de Lakenhal

Raadsbesluit

 09.0034

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

De doelstelling is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Op basis van het bedrijfsresultaat wordt jaarlijks de dotatie/onttrekking bepaald.

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

 Concrete bestedingsdoelen zijn:
• Opvangen van fluctuaties in bedrijfsresultaat en -risico's
• Afdekken risico’s van de organisatie tentoonstellingen

In 2017 is geen onttrekking voorzien,

Omvang per 1-1-2017

€ 404.371

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

geen

Naam

Reserve Archeologisch park Matilo

Nummer/team

8100671

Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

Raadsbesluit

08.0073

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Bestemmen van specifieke gelden voor de dekking van het project inrichting Park Matilo.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2009

Datum opheffing

01-01-2017

Voeding

Dotatie uit vereveningsreserve van drie gelijke jaarschijven voor totaal een bedrag van € 3,75 mln.

In de nota vermogensbeheer (RB 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden.

In 2017 zijn geen stortingen voorzien.

Besteding

In te zetten voor de realisatie van de investeringen in het wijkpark Matilo in de ruimste zin van het woord.

In 2017 is geen onttrekking voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 238

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

De reserve wordt bij de eerste Bestuursrapportage 2017 opgeheven.

Naam

Reserve exploitatie De Nobel

Nummer/team

8100677

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

10.0144

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Bijdrage aan de bijsturingsopgave voor de exploitatie van muziekcentrum De Nobel.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2011

Datum opheffing

2053

Voeding

Dotatie vanuit reserve muziekcentrum de Nobel van € 346.180 - RB11.0101

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

Jaarlijkse bijdrage van € 13.000 aan de exploitatie van muziekcentrum De Nobel en 2x € 50.000 ten behoeve de organisatieondersteuning LVC bij de overgang naar de Nobel (2013, 2014).

In 2017 is de volgende onttrekking voorzien:

RB 11.0101 Exploitatiesaldo De Nobel € 11.096.

Omvang per 1-1-2017

€ 238.846

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Pieterskerk

Nummer/team

8101035

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

RB.12.0139

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Uiterlijk 2020.

Voeding

Onttrekking per 1 januari 2013 van € 5.239.000 aan de reserve compensatie dividend Nuon.

In 2017 zijn geen stortingen voorzien.

Besteding

Jaarlijkse subsidiëring van de kapitaallasten (onderdeel afschrijving) van de bij de stichting Pieterskerk geactiveerde investering in de restauratie Pieterskerk.

In 2017 is de volgende onttrekking voorzien:

- RB13.0063 Kapitaallasten Pieterskerk € 123.199.

Omvang per 1-1-2017

€ 4.797.019

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve bedrijfsvoering ELO

Nummer/onderdeel

8101272

Erfgoed Leiden en Omstreken

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Egalisatiefunctie

Doel

Het op kunnen vangen van jaarlijkse fluctuaties in de exploitatie. Om die reden heeft deze reserve dus een egaliserend karakter.

Datum realisatie

Vanaf 2014

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Het exploitatieoverschot van ELO wordt gestort in deze reserve.

In 2017 is geen storting voorzien.

Besteding

Het exploitatietekort van ELO wordt onttrokken aan deze reserve.

In 2017 is de volgende onttrekking voorzien:

- Verbouwing ELO € 19.425

Omvang per 1-1-2017

€ 344.351

Maximale omvang

10% van de begrote exploitatielasten.

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve Sportstimuleringsfonds

Nummer/onderdeel

8101487

Reserve Sportstimuleringsfonds

Raadsbesluit

In te stellen bij Programmabegroting 2017 conform voorstel opgenomen in Kaderbrief 2017 – 2020

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Functie

Bestedingsfunctie

Doel

Bij de behandeling van de Tussenevaluatie 2015 van de sportnota is een motie (M.150147.4) aangenomen, waarin de raad het college verzocht een sportstimuleringsfonds op te richten en te voeden t.b.v. een betere uitvoering van de Leidse sportvisie anders dan sportaccommodatiebeleid (onder nader vast te stellen voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen). Deze motie is als inspanningsverplichting opgevat, naast het omarmen van de inhoudelijk geformuleerde en bij de motie behorende sportvisie. In de Kadernota 2017-2020 is daartoe voorgesteld een reserve sportstimuleringsfonds in te stellen en € 500.000 in te zetten voor de dotatie aan het sportstimuleringsfonds.

Datum realisatie

Vanaf 2017

Datum opheffing

N.v.t.

Voeding

In 2017 is de volgende storting voorzien:

- Resultaat bestuursrapportage/kadernota € 500.000

Besteding

Door de raad zal eind 2016 een bij afzonderlijk besluit een nadere regeling vastgesteld worden in lijn met de sportvisie, met nader geformuleerde doelstellingen en voorwaarden voor besteding van de middelen, inclusief bijbehorende uitvoeringsregeling van het fonds.

Omvang per 1-1-2017

€ 0

Maximale omvang

N.v.t.

Minimale omvang

N.v.t.

Bijzonderheden