Ga naar boven
Home / Bijlagen / Toelichting voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Toelichting Voorzieningen Programma 1

Naam

Voorziening Pensioenen wethouders

Nummer/team

8105151

Concernstaf

Raadsbesluit

-

Programma

Progamma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Voorziening om de toekomstige pensioenverplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Conform actuariële berekening van de pensioenen wordt jaarlijks de dotatie bepaald om de voorziening op niveau te houden.

Besteding

Omvang per 1-1-2017

€ 5.115.926

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Internationale Samenwerking

Nummer/team

8105159

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

12.0073

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

Inzet ten behoeve van projecten geoormerkt in het kader van de Internationale Samenwerking.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit ontvangen projectgelden van derden in het kader van de internationale samenwerking.

Besteding

Projecten geoormerkt binnen het kader van de Internationale Samenwerking.

Omvang per 1-1-2017

€ 184.440

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 2

Naam

Voorziening Veiligheidsbeleid (VB)

Nummer/team

8105060

Handhaving openbare ruimte en Veiligheid

Raadsbesluit

Raadsbesluit begroting 2013

Programma

Programma 2 Veiligheid

Doel

Egalisatie van kosten programma veiligheid, cameratoezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma.

Datum realisatie

-

Datum opheffing

-

Voeding

-

Besteding

-

Omvang per 1-1-2017

€ 263.336

Bijzonderheden

Deze voorziening vormde tot en met 2012 onderdeel van de Voorziening MO/VB/OGG. Omdat er meerdere budgethouder waren, is besloten om de Voorziening MO/VB/OGGZ te splitsen. Dit betreft restantbedragen t.b.v. deze doelen die zijn toegekend bij RB 08.0125 (Cameratoezicht) en BW besluit 08.1057 (tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma 2005-2009 (RIEC, inbraakpreventie en fietsendiefstal).

Toelichting Voorzieningen Programma 3

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting Voorzieningen Programma 4

Naam

Voorziening Afwikkeling VOC-gelden

Nummer/team

8105154

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid

Doel

Afwikkeling van nog lopende zaken in de overdracht van de vervoersautoriteit van Leiden naar de provincie Zuid-Holland en de afwikkeling van nog lopende zaken in de door Leiden verleende en inmiddels verlopen openbaar vervoersconcessie.

Datum realisatie

01/01/2006

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De voeding is eenmalig en bestaat uit de saldi van de hernoemde ‘Voorziening VOC-gelden toegankelijkheidsfonds’ (0814101/BoWo) en de opgeheven voorzieningen ‘Voorziening VOC-gelden infrastructuurfonds’ (0814102/BoWo), ‘Voorziening VOC-gelden productiefonds’ (0814103/BoWo) en ‘Voorziening VOC-gelden innovatiefonds (experimenten)’ (0814104/BoWo).

Besteding

Er worden jaarlijks ongeveer 10 haltes beter toegankelijk gemaakt door b.v. ophoging van de stoep. In 2017 is een besteding van € 150.000 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 259.131

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 5

Naam

Voorziening Boomregeling Wijk

Nummer/team

8105003

Beheer

Raadsbesluit

96.0075

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke.

Datum realisatie

9-7-1996

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Bomenverordening en Meerjaren Onderhoudsprogramma Groen.

Voeding

Egalisatie van de kosten voor het duurzaam instandhouden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand e.d. In 2017 is een storting van € 118.600 voorzien.

Besteding

Herplantbijdrage en vergoedingen wegens toegebrachte schade.

Omvang per 1-1-2017

€ 2.079.978

Bijzonderheden

Naam

Voorziening riolering toekomstige investeringen

Nummer/team

8105004

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV.

Datum realisatie

16-9-2009

Datum opheffing

-

Onderhoudsplan

Het rioleringsplan is de basis voor de vervanging van rioleringen en voor groots onderhoudsmaatregelen. De werkelijke vervanging per jaar is deels afhankelijk van verbetering- en reconstructiewerk, waardoor de omvang van het onderhoudswerk per jaar kan verschillen.

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten en eenmalig t.b.v. project Oude Kooi.

In 2017 is een storting voorzien ad € 1.042.530.

Besteding

Is overeenkomstig besluitvorming VGRP en het uitvoeringsbesluit Oude Kooi.

Omvang per 1-1-2017

€ 8.025.098

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Waterkwaliteit

Nummer/team

8105025

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten, alsmede het gereserveerde bedrag voor het project beveiligd baggeren.

In 2017 is een storting voorzien ad € 411.000.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud.

Omvang per 1-1-2017

€ 1.344.892

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Kunstwerken

Nummer/team

8105026

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten.

In 2017 is een storting voorzien ad € 840.000.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2017 is een besteding van € 792.653 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 1.369.928

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Walmuren en Beschoeiing

Nummer/team

8105027

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten.

In 2017 is een storting voorzien ad € 325.000.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2017 is een besteding van € 345.989 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 3.155.514

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Wegen

Nummer/team

8105028

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten.

In 2017 is een storting voorzien ad € 2.500.000.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2017 is een besteding van € 4.189.568 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 6.859.303

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Openbare Verlichting

Nummer/team

8105029

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van openbare verlichting voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

In 2017 is een storting voorzien ad € 176.000.

Besteding

Besteding in conform het Beheerplan Groot Onderhoud. In 2017 is een besteding van € 94.207 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 3.919

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Spelen

Nummer/team

8105030

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van spelen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 1.204.000 en eenmalig een aanvullende dotatie ten behoeve van het toekomstig beheer uit de besluitvorming speeltuinverenigingen ad € 461.000 (restant van € 600.000 uit begrotingsjaar 2012 in samenspraak met de Leidse bond van speeltuinen)

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud.

Omvang per 1-1-2017

€ 1.338.525

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groot onderhoud Straatmeubilair

Nummer/team

8105031

Beheer

Raadsbesluit

12.0141

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van straatmeubilair voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is.

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

In 2017 is een storting voorzien ad € 267.000.

Besteding

Besteding is conform het Beheerplan Groot Onderhoud/achterstalligheid. In 2017 is een besteding van € 195.752 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 61.500

Bijzonderheden

Naam

Voorziening groot onderhoud gemalen

Nummer/team

8105162

Beheer

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Deze voorziening dient voor het groot onderhoud van de gemalen

Datum realisatie

31-12-2014

Datum opheffing

n.v.t

Voeding

Jaarlijkse dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten. In 2017 is een storting voorzien van € 91.855.

Besteding

Is overeenkomstig besluitvorming vGRP

Omvang per 1-1-2017

€ 421.747

Bijzonderheden

Naam

Voorziening Groeiplaatsverbetering

Nummer/team

8105036

Beheer

Raadsbesluit

Jaarrekening 2015

Programma

Programma 5 Omgevingskwaliteit

Doel

Het doel van de voorziening is het wegwerken van de onderhoudsachterstand bij bomen

Datum realisatie31

31-12-2015

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Eenmalige dotatie ad € 650.000

Besteding

Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan Groen 2017-2021 is geïnventariseerd hoeveel bomen in de stad wortelopdruk hebben. De uit te voeren werkzaamheden zijn zodanig urgent dat er in 2016 gestart dient te worden om binnen de volgende planperiode de inhaalslag uit te kunnen voeren. In 2017 is een besteding van € 116.000 voorzien.

Omvang per 01-01-2017

€ 650.000

Toelichting Voorzieningen Programma 6

Naam

Voorziening onderhoud gemeentelijk Vastgoed

Nummer/team

8105009

Beheer en Onderhoud Vastgoed (VAG)

Raadsbesluit

1994

Programma

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling

Doel

Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van panden maatschappelijk vastgoed en overig vastgoed zoals Schouwburg en Molen de Valk.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Voor panden die langdurig in beheer zijn, zijn de beheerplannen geactualiseerd, aan de hand waarvan groot onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de overige panden van de lijst te verkopen panden wordt het onderhoud voor zover mogelijk geminimaliseerd.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie.

Voor 2017 is een dotatie voorzien ad € 2.717.972

Besteding

Conform doelstelling en vastgestelde beheerplannen en inrichting Planon, het softwaresysteem voor sturing en beheersing van het meerjaren (planmatig) onderhoud.

Omvang per 1-1-2017

€ 16.901.542

Bijzonderheden

Op basis de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen in 2016 en de stand van de voorziening is de verwachting dat bij gelijke omvang van de portefeuille de financiële middelen tot 2030 toereikend zijn om de doorgerekende kosten van groot (planmatig) onderhoud te dekken. Bij elke jaarrekening zal worden gerapporteerd over de meerjaren saldi van de onderhoudsvoorzieningen vastgoed in relatie tot ontwikkelingen in de omvang van de vastgoedportefeuille.

Toelichting Voorzieningen Programma 7

Er zijn geen voorzieningen binnen dit programma.

Toelichting Voorzieningen Programma 8

Naam

Voorziening groot onderhoud Lakenhal

Nummer/team

8105007

Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

Raadsbesluit

1986

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Egalisatie van de kosten voor onderhoud van de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Conform noodzakelijk onderhoud mede op basis van de rapportage van de Monumentenwacht. Het meerjaren onderhoudsplan wordt volledig herzien voor de periode na Restauratie en uitbreiding.

Voeding

Binnen de begrote kosten voor beveiliging is een spaarcomponent opgenomen waardoor jaarlijks een bedrag vrijvalt voor de storting in de voorziening onderhoud.

Besteding

Ten behoeve van incidentele uitgaven aan onderhoud en meerjarige uitgaven en verbetering beveiligingssysteem en -apparatuur. In 2017 is een besteding van € 75.000 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 271.998

Bijzonderheden

geen.

Naam

Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties

Nummer/team

8105160

Beheer / Sportaccommodaties

Raadsbesluit

12.0118

Programma

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Doel

Het egaliseren over meerdere jaren van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. De omvang van de voorziening per balansdatum is gebaseerd op het beheerpan groot onderhoud. Hierin is voor de periode 2013-2025 het benodigd groot onderhoud opgenomen.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Middels een jaarlijkse voeding is de voorziening toereiken om het beheerplan Groot onderhoud sportaccomodaties 2013-2025 uit te voeren. Deze middelen zijn onder programma 8 van de begroting structureel beschikbaar.

In 2017 is een storting ad € 1.496.740 voorzien.

Besteding

Op basis van de onderhoudswerkzaamheden conform het Beheerplan Groot Onderhoud Sportaccommodaties 2013-2025.

In 2017 is een onttrekking ad € 1.228.667 voorzien.

Omvang per 1-1-2017

€ 1.491.278

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 9

Naam

Voorziening OGGZ/ Regionaal Kompas

Nummer/team

8105011

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling

Raadsbesluit

-

Programma

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning

Doel

Dekking van specifieke verplichtingen en risico’s waarvan de omvang onzeker is, op het terrein van Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.n.b.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de producten Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg.

Besteding

Specifieke verplichtingen en risico’s doen zich voor op de onderdelen: Verdeelmodel maatschappelijke opvang, Project Nieuwe Energie, afwikkeling medische heroïne en verhuisbijdragen.

Omvang per 1-1-2017

€ 148.343

Bijzonderheden

Toelichting Voorzieningen Programma 10

Naam

Voorziening transitievergoeding DZB personeel, niet zijnde ambtenaren

Nummer/team

8105035

DZB

Raadsbesluit

15.0128

Programma

Programma 10 Werk en Inkomen

Doel

Het egaliseren van de kosten van transitievergoeding op basis van de Wet Werk en zekerheid.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

Gekoppeld aan de werkingsduur van de Wet Werk en Zekerheid.

Voeding

De voorziening wordt gevoed vanuit de prestaties van DZB.

Besteding

Conform doelstelling

Omvang per 01-01-2017

€ 200.000

Bijzonderheden

Behoudens voor ambtenaren, geldt per 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid voor werknemers. Hierdoor ontvangen werknemers die, om wat voor reden dan ook, worden ontslagen een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als gevolg van langdurig ziekte. De vergoeding is mede gebaseerd op het aantal arbeidsjaren die liggen vóór de datum van de inwerkingtreding van de wet, te weten 1 juli 2015. DZB heeft een aanzienlijk aantal niet ambtenaren in dienst. Het bedrag dat gemoeid is met transitievergoedingen zal jaarlijks fluctueren.

Toelichting Voorzieningen Algemene Dekkingsmiddelen

Naam

Voorziening onderhoud gebouwen DZB

Nummer/team

8105012

Vastgoedontwikkeling en Grondzaken

Raadsbesluit

00.0025

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43.

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Onderhoudsplan

Planning is om in 2017 een meerjarig onderhoudsplan op te stellen.

Voeding

Jaarlijkse storting vanuit de exploitatie. Wordt vastgesteld aan de hand van nog vast te stellen meerjarig onderhoudsplan. In 2017 is vooralsnog een storting van € 40.280 voorzien.

Besteding

Conform doelstelling en nog vast te stellen beheersplannen.

Omvang per 1-1-2017

€ 398.861

Bijzonderheden

In de loop van 2014 zijn de eigendomsrechten van DZB gebouwen overgegaan van DZB naar VAG. Vanaf dat moment heeft DZB de zorg voor het gebruikersdeel van het groot onderhoud.

Naam

Voorziening loga-gelden

Nummer/team

8105153

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

97.0130

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B).

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Door het afschaffen van de loga-regeling zal er geen voeding meer zijn.

Besteding

De opgebouwde voorziening wordt aangewend voor de bekostiging van de vervanging in die jaren dat de in het verleden opgebouwde verlofrechten worden opgenomen. Besteding zal dan plaatsvinden wanneer een werknemer de opgebouwde verlofrechten wil opnemen. In de meeste gevallen zal dit aan einde van de loopbaan plaatsvinden.

Omvang per 1-1-2017

€ 234.127

Bijzonderheden

Naam

Voorziening van derden verkregen middelen

Nummer/team

8105163

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

Jaarrekening 2015

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort.

Datum realisatie

31-12-2015

Datum opheffing

t.z.t.

Voeding

Storting van € 321.761 ontvangen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen in het kader van zwerfafval.

Besteding

Geen besteding.

Omvang per 01-01-2017

€ 321.761

Bijzonderheden