Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.
Functie reserve | Doel van de reserve | Consequentie van verhogen/verlagen |
---|---|---|
Bufferfunctie | Afdekken van algemene risico’s | Verandering van het weerstandvermogen |
Bestedingsfunctie | Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel | Aanpassingen in de beleidsdoelen |
Egalisatiefunctie
| Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven | Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting |
Inkomensfunctie
| Dekken van structurele lasten in de begroting
| Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting |
Financieringsfunctie | Dekken van investeringen
| Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting |
Balans- stand 1-1-2024 | Storting 2024 | Ont- trekking 2024 | Balans- stand 1-1-2025 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Mutaties begroot 2027 | Balans- stand 31-12-2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bufferfunctie | 91.571 | 7.634 | -9.353 | 89.852 | 16.179 | -21.460 | -5.654 | 78.917 |
Bestedingsfunctie | 33.257 | 10.159 | 0 | 43.416 | -10.477 | 3.114 | -12.171 | 23.882 |
Egalisatiefunctie | 31.447 | 779 | -2.328 | 29.898 | 29 | -168 | -4.726 | 25.033 |
Inkomensfunctie | 28.284 | 1.179 | -2.510 | 26.953 | 5.887 | 14.096 | 18.105 | 65.041 |
Financieringsfunctie | 103.166 | 0 | -1.511 | 101.654 | -1.511 | -1.511 | -1.511 | 97.120 |
Totaal reserves | 287.725 | 19.751 | -15.702 | 291.773 | 10.106 | -5.930 | -5.956 | 289.993 |
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2024 | Storting 2024 | Ont- trekking 2024 | Balans- stand 1-1-2025 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Mutaties begroot 2027 | Balans- stand 31-12-2027 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||||||
Algemene reserve | 28.929 | 10.159 | - | 39.088 | -10.477 | 3.114 | -12.171 | 19.554 | Functie: Bufferfunctie |
Totaal Algemene Reserve | 28.929 | 10.159 | - | 39.088 | -10.477 | 3.114 | -12.171 | 19.554 | |
Bestemmingsreserve | |||||||||
Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve raad | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Holland Rijnland | 2.174 | 0 | -1.883 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve flankerend beleid | 1.505 | 0 | -100 | 1.405 | -100 | -100 | 0 | 1.205 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsvoeringsreserve concern | 4.438 | 0 | -1.900 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | Functie: Egalisatiefunctie |
Egalisatiereserve verkiezingen | 140 | 0 | -7 | 134 | -25 | -25 | -25 | 60 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve parkeren | 17.042 | 828 | -26 | 17.844 | 273 | -12.339 | 87 | 5.865 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bereikbaarheids- projecten | 583 | 75 | -92 | 566 | 75 | 75 | 75 | 791 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve asbestsanering | 21 | 106 | 0 | 127 | 106 | 106 | 106 | 445 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2024 | Storting 2024 | Ont- trekking 2024 | Balans- stand 1-1-2025 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Mutaties begroot 2027 | Balans- stand 31-12-2027 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve ontsluiting van groengebieden | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken | 1.138 | 2 | 0 | 1.140 | 2 | 2 | 2 | 1.145 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve grondexploitaties | 6.629 | 3.687 | -695 | 9.622 | 501 | 687 | 762 | 11.572 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve afkoopsommen erfpacht | 102.986 | 0 | -1.508 | 101.477 | -1.508 | -1.508 | -1.508 | 96.952 | Functie: Inkomensfunctie |
Reserve afkoop administratiekosten Erfpacht | 180 | 0 | -3 | 177 | -3 | -3 | -3 | 168 | Functie: Inkomensfunctie |
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 7.752 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 0 | -5.000 | 2.752 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve sociale huurwoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 2.188 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2024 | Storting 2024 | Ont- trekking 2024 | Balans- stand 1-1-2025 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Mutaties begroot 2027 | Balans- stand 31-12-2027 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve herstructurering woongebieden De Sleutels van Zijl en Vliet | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve risico's projecten in uitvoering | 4.328 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve risico's bijzondere projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bufferfunctie |
Reserve combinatiefuncties | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve onderwijshuisvesting | 515 | 0 | -55 | 460 | -55 | -55 | -55 | 294 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve aankopen kunst Museum de Lakenhal | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve exploitatie De Nobel | 172 | 0 | -9 | 163 | -9 | -9 | -9 | 135 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen | 1.132 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bedrijfsreserve DZB-Leiden WSW | 4.448 | 0 | 0 | 4.448 | 0 | 0 | 0 | 4.448 | Functie: Egalisatiefunctie |
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2024 | Storting 2024 | Ont- trekking 2024 | Balans- stand 1-1-2025 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Mutaties begroot 2027 | Balans- stand 31-12-2027 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve GSB-middelen. ISV/EZ | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve zachte landing WSW | 964 | 0 | -150 | 814 | -150 | -150 | -150 | 364 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve bedrijfsvoering plankosten | 1.661 | 181 | 0 | 1.843 | 178 | 178 | 178 | 2.376 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve rekenkamer | 105 | 0 | -15 | 90 | -15 | -15 | -15 | 44 | Functie: Egalisatiefuntie |
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken | 526 | 0 | -12 | 514 | -12 | -12 | -12 | 477 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Sociaal Domein | 44.511 | 823 | -6.343 | 38.991 | -6.069 | -6.355 | 0 | 26.567 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Informatisering | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve programma binnenstad | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve stedelijke ontwikkeling | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2024 | Storting 2024 | Ont- trekking 2024 | Balans- stand 1-1-2025 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Mutaties begroot 2027 | Balans- stand 31-12-2027 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve afschrijvingen investeringen | 26.110 | 1.179 | -627 | 26.662 | 5.887 | 14.096 | 18.105 | 64.750 | Functie: Financieringsfunctie |
Reserve economische impulsen en Kennisstad | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve budgetoverheveling | 2.073 | 0 | -1.440 | 633 | -633 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Bestemmingsreserve frictiekosten ID/WIW-banen | 207 | 0 | -29 | 178 | -29 | -29 | -29 | 90 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sportstimulering | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Fonds Debt? to no Debt! | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o. | 3.490 | 0 | 0 | 3.490 | 0 | 0 | 0 | 3.490 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve restauratie collectie De Lakenhal | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 258 | 0 | -35 | 223 | -35 | -35 | -35 | 119 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Duurzame Stad | 4.431 | 1.932 | -373 | 5.990 | 1.560 | 1.589 | 1.234 | 10.373 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve projecten en tentoonstelling Museum de Lakenhal | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | Functie: Bestedingsfunctie |
Omschrijving | Balans- stand 1-1-2024 | Storting 2024 | Ont- trekking 2024 | Balans- stand 1-1-2025 | Mutaties begroot 2025 | Mutaties begroot 2026 | Mutaties begroot 2027 | Balans- stand 31-12-2027 | Functie, doel en minimale/maximale omvang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve regionale verkeers- en milieukaart | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve Bomenfonds | -271 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve beheerkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve specialistische voorzieningen Maatschappelijke Zorg | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Oekraine asielzoekers statushouderders | 9.501 | 0 | -400 | 9.101 | -475 | -375 | 0 | 8.251 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve Maatschappelijke Zorg Leidse regio | 523 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 523 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve OV Knoop Leiden Centraal station | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.588 | -5.000 | -7.794 | 7.794 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve egalisatie kapitaallasten centrumregeling bedrijfsvoering | 2.969 | 779 | 0 | 3.748 | 531 | 234 | 302 | 4.816 | Functie: Egalisatiefunctie |
Reserve risicobijdrage centrum regeling bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functie: Bestedingsfunctie |
Reserve sportstimulering schaatsen | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | Functie: Bestedingsfunctie |
Totaal Bestemmingsreserves | 258.796 | 9.592 | -15.702 | 252.686 | 20.583 | -9.044 | 6.215 | 270.439 | |
Totaal Reserves | 287.725 | 19.751 | -15.702 | 291.773 | 10.106 | -5.930 | -5.956 | 289.993 |