Programmabegroting 2025

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Hieronder staan de structurele stortingen en onttrekkingen binnen reserves. De bedragen in de tabellen die groter of gelijk zijn aan 250.000 worden toegelicht.

Structurele toevoegingen aan reserves

2025

2026

2027

2028

Programma

     

Mobiliteit

Reserve bereikbaarheidsprojecten

75

75

75

75

Totaal Mobiliteit

75

75

75

75

Omgevingskwaliteit

Reserve asbestsanering (P5)

106

106

106

106

Totaal Omgevingskwaliteit

106

106

106

106

Stedelijke ontwikkeling

Reserve Duurzame Stad P6

2.017

1.628

1.283

672

Totaal Stedelijke ontwikkeling

2.017

1.628

1.283

672

Saldo structurele toevoegingen aan reserves

2.198

1.809

1.464

853

 

Structurele onttrekkingen aan reserves

    

Programma

     

Stedelijke ontwikkeling

Reserve afkoopsommen erfpacht

1.688

1.688

1.688

1.688

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

3

3

3

3

Totaal Stedelijke ontwikkeling

1.691

1.691

1.691

1.691

Maatschappelijke ondersteuning

Res. Oekraïne asielzoekers statushouder

-

896

889

881

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

-

896

889

881

Algemene middelen

Reserve afschrijvingen investeringen

1.169

1.791

1.779

1.888

Totaal Algemene middelen

1.169

1.791

1.779

1.888

Saldo structurele onttrekkingen aan reserves

2.860

4.379

4.359

4.461

Saldo structurele mutaties reserves

-662

-2.570

-2.896

-3.607

Bedragen x 1.000,-

Toevoegingen

Reserve Duurzame stad
Bij de decemberwijziging 2018 (RB18.0112) is de reserve duurzame stad ingesteld. Projecten op gebied van duurzame verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie worden door deze reserve gedekt. Daarbij wordt de storting veelal omgezet in structurele lasten.

Onttrekkingen

Reserve afkoopsommen erfpacht
Voor grond die de gemeente in erfpacht uitgeeft wordt een jaarlijkse erpachtcanon ontvangen. Men kan er voor kiezen om deze canon voor 75 jaar af te kopen. Die afkoopsom wordt gestort in de reserve afkoopsommen erfpacht. Ter compensatie van het niet meer ontvangen van de jaarlijkse erfpachtcanon valt 1/75e van de afkoopsom jaarlijks vrij ten gunste van de rekening van baten en lasten. Die vrijval wordt daarom als structureel beoordeeld.

Reserve Oekraïne asielzoekers statushouders
Op 9-7-2024 heeft de raad een krediet ad 13.341.000 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 75 flexwoningen aan de Gooimeerlaan 25. (RB24.0044) Hiervan wordt 11.693.000 afgeschreven over 15 jaar. De kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Oekraïne asielzoekers statushouders. De baten vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden worden jaarlijks na verrekening van de lasten in deze zelfde reserve gestort waardoor de reserve groot genoeg om deze onttrekking de gehele looptijd in te kunnen zetten.

Reserve Afschrijvingen investeringen
Vanuit deze reserve worden jaarlijkse afschrijvingskosten van investeringen gedekt.