Prg. | Naam Voorziening | Balansstand 1-1-2023 | Begroting storting 2023 | Begroting onttrekking 2023 | Begroot Stand 31/12/2023 | Begroting storting 2024 | Begroting onttrekking 2024 | Begroot stand 31/12/2024 | Doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen van derden verkregen middelen | |||||||||
5 | Voorziening boomregeling wijk | 2.306 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 2.306 | Egalisatie van de kosten voor het duurzaam in stand houden van bepaalde monumentale, bijzondere of waardevolle bomen, boomgroepen of houtopstand en dergelijke. |
8 | Voorziening bijdrage derden Museum De Lakenhal | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 913 | Het uitvoeren van geoormerkte activiteiten in Museum De Lakenhal middels door derden beschikbaar gestelde gelden. |
AD | Voorziening van derden verkregen middelen | 64 | 145 | -143 | 67 | 151 | -142 | 76 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en die nog niet als opbrengst verantwoord kunnen worden, moeten conform artikel 44 lid 2 van de BBV in een voorziening worden gestort. |
Totaal Voorzieningen van derden verkregen middelen | 3.283 | 145 | -143 | 3.286 | 151 | -142 | 3.295 | ||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||
5 | Voorziening groot onderhoud riolering | 603 | 665 | -913 | 356 | 729 | -635 | 450 | Spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen rioleringen, overeenkomstig regelgeving in het BBV. |
5 | Egalisatievoorziening riolering | 0 | 215 | 0 | 215 | 239 | 0 | 454 | Egaliseren van de saldi van de exploitatie van de gemeentelijke riolering zodat de middels de rioolheffing ontvangen middelen beschikbaar blijven voor het in stand houden van de gemeentelijke riolering. |
5 | Voorziening waterkwaliteit | 747 | 274 | -285 | 736 | 284 | -597 | 423 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de waterkwaliteit voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud kunstwerken | 1.169 | 1.444 | -2.037 | 575 | 1.499 | -1.505 | 570 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de kunstwerken voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud walmuren en beschoeiing | 503 | 375 | -859 | 19 | 390 | -374 | 34 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van walmuren en beschoeiingen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud wegen | 1.974 | 2.582 | -4.280 | 276 | 2.682 | -2.841 | 117 | Egalisatie van de kosten van onderhoudsachterstand en voor het op orde houden van de wegen voor die onderdelen die groot onderhoud nodig hebben, waarvan de omvang jaarlijks niet gelijk is. |
5 | Voorziening groot onderhoud gemalen | 44 | 84 | -105 | 23 | 100 | -70 | 53 | Egalisatie van de kosten voor het groot onderhoud van de gemalen |
6 | Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed | 8.164 | 2.952 | -3.292 | 7.824 | 3.039 | -3.873 | 6.990 | Egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Bedragen x € 1.000
Prg. | Naam Voorziening | Balansstand 1-1-2023 | Begroting storting 2023 | Begroting onttrekking 2023 | Begroot Stand 31/12/2023 | Begroting storting 2024 | Begroting onttrekking 2024 | Begroot stand 31/12/2024 | Doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatievoorzieningen | |||||||||
8 | Voorziening groot onderhoud lakenhal | 587 | 79 | 0 | 666 | 83 | 0 | 749 | Egalisatie van de kosten voor onderhoud van Museum de Lakenhal en voorzien in dekking voor meerjarige uitgaven in beveiligingssysteem en -apparatuur. |
8 | Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties | 4.271 | 1.150 | -1.042 | 4.379 | 1.013 | -697 | 4.696 | Egalisate van kosten van het groot onderhoud aan de sportaccomodaties die in het eigendom zijn van de gemeente Leiden. |
AD | Voorziening onderhoud gebouwen DZB | 685 | 41 | 0 | 727 | 41 | 0 | 768 | Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud gebruikersdeel van de bedrijfspanden aan Le Pooleweg 6 en 11 en Nachtegaallaan 41-43. |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 18.747 | 9.862 | -12.813 | 15.796 | 10.099 | -10.592 | 15.303 | ||
Voorzieningen toekomstige verplichtingen | |||||||||
1 | Voorziening pensioenen wethouders | 6.196 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 6.196 | Voorziening om de toekomstige pensioen verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
1 | Voorziening wachtgeld (oud)wethouders | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | Voorziening om de toekomstige wachtgeld verplichtingen van (oud)-wethouders af te dekken. |
2 | Voorziening veiligheidsbeleid | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | Egalisatie van kosten programma veiligheid, camera toezicht en tussentijdse evaluatie veiligheidsprogramma. |
9 | Voorziening huisvesting statushouders | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 | Het bekostigen van extra (tijdelijke) woningen voor vergunninghouders en/of bijzondere doelgroepen. |
AD | Voorziening loga-gelden | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | Egalisatie van de kosten die voortvloeien uit spaarcontracten met personeel voor verlofrecht en dergelijke (voorheen M&B). |
Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen | 8.667 | 0 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 8.667 | ||
Voorziening risico's | |||||||||
3 | Voorziening Garantstelling Biotech Training Facility | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | Afdekken risico garantstelling Biotech Training Facility |
Totaal Voorziening risico's | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | ||
Totaal voorzieningen | 30.955 | 10.007 | -12.956 | 28.006 | 10.250 | -10.734 | 27.522 | ||
Bedragen x € 1.000