Gemeente Leiden
Programmabegroting 2019
Reserves
De reserves zijn weergegeven per programma. Per reserve is de functie aangegeven. De functies zijn hieronder toegelicht. Daaronder zijn de totalen per functie weergegeven.
Functie reserve | Doel van de reserve | Consequentie van verhogen/verlagen |
|---|---|---|
Bufferfunctie | Afdekken van algemene risico’s | Verandering van het weerstandvermogen |
Bestedingsfunctie | Spaarpot voor het doen van uitgaven met een bepaald doel | Aanpassingen in de beleidsdoelen |
Egalisatiefunctie
| Opvangen van grote schommelingen in inkomsten en/of uitgaven | Ongewenste jaarlijkse schommelingen in de tarieven en/of het saldo van de begroting |
Inkomensfunctie
| Dekken van structurele lasten in de begroting
| Invloed op de hoogte van de bespaarde rente en daarmee de dekking van de begroting |
Financieringsfunctie | Dekken van investeringen
| Wijziging van de hoeveelheid investeringen of de noodzaak alternatieve dekking te zoeken binnen de begroting |
Functie Reserve | Begroot Stand 31/12/2018 | Begroting mutaties 2019 | Begroting mutaties 2020 | Begroting mutaties 2021 | Begroting mutaties 2022 | Begroot Stand 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bufferfunctie | 26.011 | -4.341 | 4.475 | 4.595 | 542 | 31.281 |
Bestedingsfunctie | 66.089 | -6.901 | -5.274 | 640 | 5.169 | 59.724 |
Egalisatiefunctie | 11.213 | -804 | -1.286 | -330 | -134 | 8.659 |
Financieringsfunctie | 67.426 | 416 | -2.288 | -4.295 | -4.810 | 56.449 |
Inkomensfunctie | 108.650 | 518 | -1.497 | -1.511 | -1.511 | 104.649 |
Totaal reserves | 279.388 | -11.112 | -5.869 | -902 | -744 | 260.761 |
Bedragen x € 1.000,-
Progr. | Omschrijving | Begroot Stand 31/12/2018 | Begroting mutaties 2019 | Begroting mutaties 2020 | Begroting mutaties 2021 | Begroting mutaties 2022 | Begroot Stand 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||
AD | 8100908 concernreserve | 23.614 | -4.341 | 4.475 | 4.595 | 542 | 28.885 |
Totaal algemene reserves | 23.614 | -4.341 | 4.475 | 4.595 | 542 | 28.885 | |
Bestemmingsreserves overig | |||||||
1 | 8100060 reserve raad | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
1 | 8100062 reserve Holland Rijnland | 16.363 | -3.077 | -3.077 | -3.077 | -3.077 | 4.057 |
1 | 8100066 egalisatiereserve verkiezingen | 245 | -197 | 130 | -47 | -47 | 84 |
1 | 8101247 reserve rekenkamer | 77 | -13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3 | 8101286 Reserve programma binnenstad | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
3 | 8101305 Reserve economische impulsen | 4.170 | -825 | -100 | -275 | 0 | 2.970 |
4 | 8100156 reserve parkeren | 2.611 | -295 | -397 | -299 | -102 | 1.518 |
4 | 8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten | 11.288 | -5.200 | -2.802 | -213 | 358 | 3.431 |
4 | 8100161 reserve fietsenstalling station | 11.244 | -1.419 | -446 | -338 | -338 | 8.703 |
5 | 8100303 reserve asbestsanering | 318 | 106 | 106 | 106 | 106 | 743 |
5 | 8100305 reserve groene singels | 121 | 81 | 80 | -222 | 0 | 60 |
5 | 8100306 reserve ontsluiting van groengebieden | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 |
5 | 8100308 reserve duurzaamheidsfondsen | 2.495 | -1.172 | -1.062 | -30 | -30 | 200 |
5 | 8100309 reserve klimaatmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8100310 res. Leefbaarh.projecten in de wijken | 3.209 | -956 | -732 | 2 | 2 | 1.524 |
6 | 8100359 reserve grondexploitaties | 3.251 | 479 | -983 | 599 | 1.849 | 5.196 |
6 | 8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf | 510 | -375 | 0 | 0 | 0 | 135 |
6 | 8100361 reserve afkoopsommen erfpacht | 108.455 | 521 | -1.494 | -1.508 | -1.508 | 104.466 |
6 | 8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht | 195 | -3 | -3 | -3 | -3 | 183 |
6 | 8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 |
6 | 8100365 reserve sociale huurwoningen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal | 465 | 31 | 31 | 31 | 31 | 590 |
6 | 8100368 reserve strategische aankopen | 61 | 54 | 54 | 54 | 54 | 277 |
6 | 8100369 reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 | 1.698 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1.954 |
6 | 8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 |
6 | 8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel | 303 | 49 | 49 | 49 | 49 | 497 |
6 | 8100376 Reserve risico's projecten in uitvoering | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
6 | 8100377 reserve risico's bijzondere projecten | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
6 | 8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
6 | 8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling | 2.582 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 14.582 |
6 | 8101513 Reserve herontwikkeling Stat.geb.eo | 2.295 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 4.295 |
7 | 8100557 reserve combinatiefuncties | 169 | -19 | -19 | -19 | -19 | 93 |
7 | 8100559 Reserve onderwijshuisvesting | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 |
8 | 8100059 Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
8 | 8100666 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
8 | 8100677 reserve exploitatie De Nobel | 218 | -9 | -9 | -9 | -9 | 181 |
8 | 8101035 reserve Pieterskerk | 4.937 | 70 | 70 | 70 | 70 | 5.216 |
8 | 8101272 reserve bedrijfsvoering ELO | 566 | -13 | -12 | -12 | -12 | 516 |
8 | 8101487 Reserve sportstimulering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8101651 Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden | 343 | -35 | -35 | -35 | -35 | 204 |
8 | 8101660 Reserve Lucas van Leydenfonds | 0 | 500 | -250 | -250 | 0 | 0 |
9 | 8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
9 | 8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. | 866 | -25 | 0 | 0 | 0 | 841 |
10 | 8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw | 4.638 | -465 | -160 | 0 | 0 | 4.013 |
10 | 8101090 Reserve zachte landing WSW/DZB | 2.063 | -88 | -1.210 | -766 | 0 | 0 |
10 | 8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB | 428 | -119 | -109 | -58 | -26 | 116 |
10 | 8101511 Reserve Fonds Debt? to no Debt! | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
AD | 8100063 reserve flankerend beleid | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 |
AD | 8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern | 1.507 | 0 | -698 | 0 | 0 | 809 |
AD | 8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
AD | 8101102 reserve bedrijfsvoering plankosten | 1.361 | -25 | 15 | 66 | 66 | 1.484 |
AD | 8101278 reserve Sociaal Domein | 22.125 | -2.838 | -2.161 | -1.283 | -207 | 15.636 |
AD | 8101285 Reserve Informatisering | 263 | -88 | -88 | -88 | 0 | 0 |
AD | 8101304 Reserve afschrijvingen investeringen | 34.882 | 4.842 | 1.164 | -950 | -1.465 | 38.472 |
AD | 8101306 Reserve verv.inv. maatschappelijk nut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | 8101363 Reserve budgetoverheveling | 719 | -385 | -334 | 0 | 0 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 255.774 | -6.771 | -10.345 | -5.497 | -1.286 | 231.876 | |
Totaal reserves | 279.388 | -11.112 | -5.869 | -902 | -744 | 260.761 | |
Bedragen x € 1.000,-
Sidebar
Terug naar
Deel deze pagina
Download als pdf
